年年有余B

(000361)

净值:
1.2210
日增长率:
0.25%
累计净值:1.3470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
年年有余B(000361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.22100.25%
2020-04-031.21800.00%
2020-04-011.21700.00%
2020-03-311.21700.08%
2020-03-301.21600.00%
2020-03-271.21600.00%
2020-03-261.21600.00%
2020-03-251.21600.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 1.1149亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1176亿元
最近分红 年年有余B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2262/2932
最近一月 -0.34% 2484/2932
最近三月 0.26% 2099/2932
最近六月 2.20% 931/2932
最近一年 5.06% 743/2932
今年以来 0.87% 2396/2932
成立以来 29.50% 537/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600037歌华有线40.00605.601.18信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业605.601.18
其他50716.4398.82
年年有余B(000361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1018.5485.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.0012.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4.740.40
其他各项资产15.201.28
年年有余B(000361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-27至今王国强125323.1530.51
现任基金经理:王国强