易方达聚盈

(000428)

净值:
1.0198
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达聚盈(000428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01980.00%
2019-06-051.01980.02%
2019-05-311.01930.01%
2019-05-301.01920.00%
2019-05-291.01920.00%
2019-05-281.01920.01%
2019-05-271.0191-0.01%
2019-05-241.01920.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2/9
最近一月 0.32% 7/9
最近三月 0.51% 4/9
最近六月 1.05% 7/9
最近一年 4.81% 6/9
今年以来 1.50% 7/9
成立以来 37.66% 3/9
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达聚盈(000428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64151.2698.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.730.17
其他各项资产1137.831.74
易方达聚盈(000428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李一硕