聚盈A

(000429)

净值:
1.0021
日增长率:
0.01%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
聚盈A(000429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00210.01%
2019-06-051.00200.01%
2019-05-311.00160.01%
2019-05-301.00150.01%
2019-05-291.00140.01%
2019-05-281.00130.01%
2019-05-271.00120.02%
2019-05-241.00100.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 3.3957亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.8340亿元
最近分红 聚盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 626/2649
最近一月 0.27% 2180/2649
最近三月 0.80% 1458/2649
最近六月 1.63% 1107/2649
最近一年 3.53% 1444/2649
今年以来 1.74% 1620/2649
成立以来 29.16% 515/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚盈A(000429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64151.2698.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.730.17
其他各项资产1137.831.74
聚盈A(000429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-14至今张磊126618.9230.26
现任基金经理:李一硕