首页 > 基金> 融通通启一年定期开放债券B(000438)

融通通启一年定期开放债券B

(000438)

净值:
1.0267
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-26
  • 净值走势
曲线选择:
融通通启一年定期开放债券B(000438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-261.0267-0.06%
2020-11-251.0273-0.04%
2020-11-241.0277-0.01%
2020-11-231.0278-0.02%
2020-11-201.0280-0.16%
2020-11-191.0296-0.24%
2020-11-181.0321-0.13%
2020-11-171.0334-0.09%
基金公司 融通基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0023亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.6909亿元
最近分红 融通通启一年定期开放债券B成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
融通核心价值混合1.16744.01%
融通可转债C0.99541.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通启一年定期开放债券B(000438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78264.2192.11
资产支持证券4498.355.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计506.730.60
其他各项资产1695.612.00
融通通启一年定期开放债券B(000438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-