首页 > 基金> 融通月月添利B(000438)

融通月月添利B

(000438)

净值:
1.0500
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
融通月月添利B(000438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.0500-0.10%
2020-05-261.0510-0.10%
2020-05-251.05200.10%
2020-05-221.05100.00%
2020-05-211.05100.00%
2020-05-201.0510-0.10%
2020-05-191.05200.00%
2020-05-181.05200.00%
基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 0.0023亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.6979亿元
最近分红 融通月月添利B成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1187/2932
最近一月 0.11% 998/2932
最近三月 0.79% 798/2932
最近六月 2.32% 805/2932
最近一年 5.70% 550/2932
今年以来 4.49% 614/2932
成立以来 23.42% 642/2932
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通月月添利B(000438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96740.3093.56
资产支持证券4515.604.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计393.750.38
其他各项资产1753.661.70
融通月月添利B(000438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今王涛252-6.28-1.17
2016-08-24至今张一格252-6.28-1.17
2015-08-062016-09-02汪曦3936.784.88
2014-11-292015-08-06王纯2508.389.38
2014-10-112014-11-29韩海平491.605.31
2014-08-292015-03-14蔡奕奕1974.6212.99
现任基金经理:朱浩然
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-