诺安永鑫收益

(000510)

净值:
1.0450
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安永鑫收益(000510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04500.00%
2019-05-311.04500.00%
2019-05-241.04500.00%
2019-05-101.04400.19%
2019-04-301.04200.00%
2019-04-041.04300.00%
2019-03-291.04300.39%
2019-03-221.03900.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.0501亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8752亿元
最近分红 诺安永鑫收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 289/2649
最近一月 0.57% 1306/2649
最近三月 0.77% 1506/2649
最近六月 1.64% 1081/2649
最近一年 5.83% 692/2649
今年以来 2.14% 1179/2649
成立以来 27.37% 555/2649
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安永鑫收益(000510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14060.9996.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.261.80
其他各项资产253.471.74
诺安永鑫收益(000510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今程卓400-2.370.50
2014-06-242016-03-29谢志华64418.3524.23
现任基金经理:裴禹翔