惠祥A

(000675)

净值:
1.0057
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1953 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥A(000675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.00570.00%
2020-02-241.00570.02%
2020-02-211.00550.00%
2020-02-201.00550.00%
2020-02-191.00550.01%
2020-02-181.00540.00%
2020-02-121.00520.01%
2020-02-111.00510.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2022/2932
最近一月 0.13% 907/2932
最近三月 0.53% 1469/2932
最近六月 1.18% 2130/2932
最近一年 2.62% 1829/2932
今年以来 2.21% 2012/2932
成立以来 20.83% 683/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.30交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥A(000675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5763.3080.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1140.0015.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.760.91
其他各项资产178.282.49
惠祥A(000675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今江小震97812.1621.24
现任基金经理:邵强