惠祥B

(000676)

净值:
0.9759
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1799 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥B(000676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-150.9759-0.01%
2019-03-140.97600.01%
2019-03-130.9759-0.03%
2019-03-120.97620.01%
2019-03-110.97610.03%
2019-03-080.9758-0.01%
2019-03-070.97590.01%
2019-03-060.97580.00%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震 邵强
销售机构 查看详情 发行份额 3.1730亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4170亿元
最近分红 惠祥B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 973/2411
最近一月 0.01% 1123/2411
最近三月 0.16% 2059/2411
最近六月 -2.47% 1922/2411
最近一年 10.02% 68/2411
今年以来 0.06% 2170/2411
成立以来 17.50% 704/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中海进取1.06402.70%
中海能源0.66312.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥B(000676)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3402.4881.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.0016.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44.751.07
其他各项资产32.040.77
惠祥B(000676)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今江小震9784.8721.24
现任基金经理:江小震 邵强