中建货币A

(000738)

每万份收益:
0.5372元
7日年化率:
1.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 收益走势
中建货币A(000738)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-200.53721.97%
2019-11-190.54091.97%
2019-11-160.53051.93%
2019-11-120.51971.90%
2019-11-110.51751.90%
2019-11-100.50041.90%
2019-11-090.50031.91%
2019-11-080.50031.92%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩
销售机构 查看详情 发行份额 9.1093亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5656亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189516118南京银行CD0601998.53856626.08
211181215818北京银行CD158594.8009297.76
318040718农发07500.9652816.54
411181037318兴业银行CD373495.359396.47
518020918国开09401.2578935.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券552.459411.51
金融债券552.459411.51
中建货币A(000738)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3073.6054.14
资产支持证券300.525.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1881.2133.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.127.19
其他各项资产13.950.25
合计5677.40100
中建货币A(000738)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩1275本科
2014-08-052016-07-04索隽石699硕士
现任基金经理:黄海浩