国投瑞银岁增利债券A

(000781)

净值:
1.0760
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银岁增利债券A(000781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07600.00%
2019-06-051.07600.00%
2019-05-311.07600.00%
2019-05-301.07600.00%
2019-05-291.07600.00%
2019-05-281.07600.09%
2019-05-271.0750-0.19%
2019-05-241.07700.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 8.2301亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4029亿元
最近分红 国投瑞银岁增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 172/2656
最近一月 0.84% 600/2656
最近三月 0.09% 1989/2656
最近六月 1.12% 1779/2656
最近一年 2.65% 1643/2656
今年以来 1.31% 2010/2656
成立以来 22.95% 630/2656
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行259.452578.942.71-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业43.85541.980.570.00%44.54%60.78%采矿业
601929吉视传媒5.0075.620.082.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2578.942.71
采矿业541.980.57
信息传输、软件和信息技术服务业75.620.08
其他91938.4896.64
国投瑞银岁增利债券A(000781)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2575.5362.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1180.0028.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297.637.25
其他各项资产53.611.31
国投瑞银岁增利债券A(000781)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-17至今刘莎莎92913.2818.51
2014-09-262016-12-03李怡文79914.1621.70
现任基金经理:刘莎莎 宋璐