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大成景利混合

(000865)

净值:
1.1480
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-09
  • 净值走势
曲线选择:
大成景利混合(000865)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-091.14800.09%
2019-01-081.1470-0.09%
2019-01-071.14800.00%
2019-01-041.14800.00%
2019-01-031.14800.09%
2019-01-021.14701.24%
2018-12-311.13300.00%
2018-12-281.13300.00%
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.1942亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.4029亿元
最近分红 大成景利混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1002.92302.13%
大成智惠量化多策略混合1.12641.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通3.0016.711.42--
601857中国石油2.0018.341.55--
601088中国神华1.0020.391.73--
601166兴业银行1.0015.951.35--
000786北新建材0.0013.911.18--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100.858.55
采矿业38.733.28
信息传输、软件和信息技术服务业16.711.42
金融业15.951.35
其他1007.4885.40
大成景利混合(000865)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券445.4911.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1504.4337.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.851.95
其他各项资产2020.5849.90
大成景利混合(000865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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