广发标普(美元现汇)

(000885)

净值:
0.1775
日增长率:
0.57%
累计净值:0.1775 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(美元现汇)(000885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.17750.57%
2019-06-040.17651.32%
2019-05-300.17190.23%
2019-05-290.1715-0.58%
2019-05-280.1725-0.86%
2019-05-270.17400.23%
2019-05-240.17360.75%
2019-05-230.1723-1.20%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3956亿元
最近分红 广发标普(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 296/323
最近一月 1.83% 162/323
最近三月 1.38% 116/323
最近六月 5.63% 174/323
最近一年 2.62% 117/323
今年以来 12.89% 85/323
成立以来 4.97% 159/323
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00288万洲国际18.00133.273.55--------
ADMArcherDanielsMidland1.00307.878.21--------
ADMArcherDanielsMidland1.00347.248.78--------
ADMArcherDanielsMidland1.00443.208.96--------
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品1999.9850.56
原材料1049.5626.53
工业758.9119.18
其他147.563.73
广发标普(美元现汇)(000885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3681.8791.21
存托凭证126.573.14
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.824.93
其他各项资产29.300.73
广发标普(美元现汇)(000885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.19-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-5.192.52
现任基金经理:刘杰