华商稳固添利C

(000938)

净值:
0.8600
日增长率:
0.58%
累计净值:0.8600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商稳固添利C(000938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.86000.58%
2019-06-050.85500.00%
2019-05-310.85300.12%
2019-05-300.85200.35%
2019-05-290.84900.00%
2019-05-280.84900.00%
2019-05-270.8490-0.12%
2019-05-240.85000.00%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.6715亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4970亿元
最近分红 华商稳固添利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 516/2620
最近一月 2.00% 25/2620
最近三月 0.35% 1679/2620
最近六月 0.81% 1999/2620
最近一年 5.61% 888/2620
今年以来 -0.12% 2419/2620
成立以来 -13.40% 2501/2620
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.07403.07%
华商乐享0.68801.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华商稳固添利C(000938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5863.3288.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计419.646.33
其他各项资产341.455.15
华商稳固添利C(000938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今张永志8065.608.60
现任基金经理:张永志