基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新回报(001119) |
净值：
1.0120
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0300 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 133.67 | 3.82 |
| 制造业 | 110.04 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 63.28 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.16 | 1.38 |
| 采矿业 | 17.61 | 0.50 | 其他 | 3127.38 | 89.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 372.77 | 10.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2262.64 | 63.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 600.00 | 16.92 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 252.89 | 7.13 |
| 其他各项资产 | 58.44 | 1.65 |
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