国投新回报

(001119)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投新回报(001119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00700.00%
2019-06-051.00700.00%
2019-05-311.0060-0.10%
2019-05-301.00700.00%
2019-05-291.00700.10%
2019-05-281.00600.00%
2019-05-271.00600.00%
2019-05-241.00600.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉
销售机构 查看详情 发行份额 20.0048亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4408亿元
最近分红 国投新回报成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 494/3059
最近一月 0.50% 2640/3059
最近三月 -0.39% 1286/3059
最近六月 1.60% 2566/3059
最近一年 -4.34% 2272/3059
今年以来 1.71% 2662/3059
成立以来 2.99% 2107/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份56.09198.561.5311.03%13.98%-9.21%制造业
600546山煤国际20.4197.760.751.99%0.36%31.85%批发和零售业
000937冀中能源16.55101.290.783.30%-2.30%-15.84%采矿业
601633长城汽车14.99199.221.53-0.89%-4.52%-7.89%制造业
601699潞安环能11.3488.680.686.19%24.43%46.19%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业441.8310.02
金融业197.354.48
批发和零售业125.052.84
信息传输、软件和信息技术服务业116.552.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业113.982.59
其他3412.6777.43
国投新回报(001119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1382.0426.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1004.4019.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0029.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1201.6523.28
其他各项资产73.841.43
国投新回报(001119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-20至今桑俊7755.895.15
现任基金经理:吉莉