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国投瑞银岁丰利债券C

(001138)

净值:
1.0970
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银岁丰利债券C(001138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-231.09700.00%
2019-04-221.0970-0.09%
2019-04-191.09800.00%
2019-04-181.09800.09%
2019-04-171.09700.09%
2019-04-161.0960-0.09%
2019-04-151.0970-0.36%
2019-04-121.10100.00%
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.6074亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1310亿元
最近分红 国投瑞银岁丰利债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.65502.41%
国投瑞银境煊保本混合A2.51521.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银岁丰利债券C(001138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1165.2488.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.268.14
其他各项资产44.423.37
国投瑞银岁丰利债券C(001138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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