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金鹰科技创新股票A

(001167)

净值:
1.1486
日增长率:
1.34%
累计净值:1.4846 2024-05-17
  • 净值走势
金鹰科技创新股票A(001167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.14861.34%
2024-05-161.13341.07%
2024-05-151.1214-1.62%
2024-05-141.13991.14%
2024-05-131.1271-0.95%
2024-05-101.1379-1.63%
2024-05-091.15681.08%
2024-05-081.1444-2.77%
基金全称 金鹰科技创新股票型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.57亿元 份额规模 12.7514亿份
成立以来分红 每份累计0.34元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 6.22%
最近三月 17.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.81%
最近两年 37.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300036超图软件4,170,066.0077,563,227.604.26
300115长盈精密7,370,032.0075,248,026.724.14
000997新大陆3,370,000.0058,739,100.003.23
002273水晶光电3,770,097.0057,230,072.463.14
002635安洁科技3,970,081.0056,256,047.773.09
002045国光电器4,170,000.0055,627,800.003.06
600547山东黄金1,970,077.0055,615,273.713.06
002130沃尔核材4,390,000.0053,777,500.002.96
003021兆威机电860,099.0053,111,113.252.92
002475立讯精密1,770,000.0052,055,700.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业998,471,222.2954.8758.19
信息传输、软件和信息技术服务业413,621,945.6322.7324.11
采矿业130,625,055.087.187.61
文化、体育和娱乐业92,268,930.645.075.38
科学研究和技术服务业25,701,300.001.411.50
批发和零售业22,581,000.001.241.32
金融业16,516,400.000.910.96
住宿和餐饮业15,543,900.000.850.91
租赁和商务服务业502,918.800.030.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.29-12.511,819,759,798.30
2023-12-3195.28-5.922,776,125,105.33
2023-09-3093.74-9.572,114,353,499.58
2023-06-3093.670.2914.421,125,976,245.71
2023-03-3189.82-11.88707,552,859.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-18-陈颖109731.47
2019-04-172021-05-18乔春76279.61
2019-04-132020-04-28樊勇38116.45
2017-09-192019-04-26黄艳芳584-15.08
2015-04-302017-10-23方超907-29.40
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