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国投新价值

(001169)

净值:
0.9870
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投新价值(001169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-150.9870-0.10%
2018-03-140.98800.41%
2018-03-130.9840-0.10%
2018-03-120.98500.31%
2018-03-090.98200.10%
2018-03-080.98100.10%
2018-03-070.9800-0.20%
2018-03-060.98200.20%
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 24.0197亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0515亿元
最近分红 国投新价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.65502.41%
国投瑞银境煊保本混合A2.51521.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600309万华化学3.00139.2927.07--
300156神雾退9.00225.4114.61--
600309万华化学3.00146.079.47--
000725京东方A83.00366.521.42--
600811东方集团63.00324.491.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139.2927.07
其他375.2772.93
国投新价值(001169)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票139.2922.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计468.1674.29
其他各项资产22.723.61
国投新价值(001169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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