建信稳健回报

(001205)

净值:
1.0140
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳健回报(001205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0140-0.30%
2019-06-051.01700.20%
2019-05-311.01800.30%
2019-05-301.01500.00%
2019-05-291.0150-0.10%
2019-05-281.01600.10%
2019-05-271.01500.10%
2019-05-241.0140-0.10%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 25.1084亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0627亿元
最近分红 建信稳健回报成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 1146/3059
最近一月 -0.20% 2905/3059
最近三月 -1.55% 1578/3059
最近六月 2.56% 2420/3059
最近一年 2.06% 1624/3059
今年以来 3.18% 2438/3059
成立以来 16.60% 1227/3059
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行229.83850.390.822.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行206.271082.911.042.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行148.88524.060.50-5.37%-1.07%8.49%金融业
600409三友化工74.35748.730.72-2.95%1.89%38.04%制造业
300083劲胜智能58.94544.580.52-5.11%2.05%22.79%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1318.442.60
房地产业758.931.50
文化、体育和娱乐业506.441.00
采矿业470.670.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业423.980.84
其他47154.2793.13
建信稳健回报(001205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4093.208.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39566.4777.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1647.563.24
其他各项资产5530.2810.88
建信稳健回报(001205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今牛兴华74710.11-4.93
2015-04-17至今何珅华74710.11-4.93
现任基金经理:牛兴华