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招商丰融混合C

(001598)

净值:
1.2250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰融混合C(001598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.22500.00%
2018-08-071.22500.00%
2018-08-061.22500.00%
2018-08-031.22500.00%
2018-08-021.2250-0.08%
2018-08-011.22600.00%
2018-07-311.22600.16%
2018-07-301.2240-0.49%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 15.0054亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 5.6953亿元
最近分红 招商丰融混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒113.001083.791.90--
600030中信证券103.001720.633.02--
600201生物股份88.001511.272.65--
600837海通证券79.00756.661.33--
300408三环集团71.001675.942.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6394.0311.23
金融业3493.156.13
信息传输、软件和信息技术服务业1502.722.64
租赁和商务服务业1083.791.90
批发和零售业839.421.47
其他43653.5876.63
招商丰融混合C(001598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13328.4023.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21775.3737.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20969.6836.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1094.521.90
其他各项资产399.750.69
招商丰融混合C(001598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
    暂无信息!
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