嘉实新机遇(001620) |
净值:
1.0530
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日增长率:
0.10%
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累计净值:1.0530 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600795 | 国电电力 | 7714.20 | 20211.20 | 1.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600115 | 东方航空 | 3811.49 | 25232.06 | 1.99 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600011 | 华能国际 | 3172.84 | 20179.24 | 1.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601006 | 大秦铁路 | 2529.33 | 20765.79 | 1.64 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600100 | 同方股份 | 1626.56 | 14281.20 | 1.12 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 367025.47 | 28.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 85135.65 | 6.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72204.14 | 5.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 69336.46 | 5.46 |
文化、体育和娱乐业 | 30895.55 | 2.43 | 其他 | 644909.37 | 50.80 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13506.76 | 98.61 |
其他各项资产 | 190.89 | 1.39 |