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华润元大中创100指数

(001713)

净值:
0.7035
日增长率:
0.16%
累计净值:0.7035 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大中创100指数(001713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-07-020.70350.16%
2019-07-010.70240.13%
2019-06-300.70150.29%
2019-06-280.69950.14%
2019-06-270.69850.14%
2019-06-260.69750.14%
2019-06-250.69650.14%
2019-06-240.69550.45%
基金公司 华润元大基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.3286亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0255亿元
最近分红 华润元大中创100指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大量化优选混合A1.67480.76%
华润元大量化优选混合C1.65560.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002739万达电影0.003.330.49--
002252上海莱士0.001.170.17--
002450*ST康得0.001.020.15--
300059东方财富0.001.690.22--
002027分众传媒0.001.150.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业3.330.49
制造业2.190.32
其他676.1899.19
华润元大中创100指数(001713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182.9068.74
其他各项资产83.1931.26
华润元大中创100指数(001713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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