基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞惠(001769) |
净值：
1.2810
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2810 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 127169.50 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55806.73 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 35431.69 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31247.09 | 2.04 |
| 建筑业 | 15928.46 | 1.04 | 其他 | 1266923.57 | 82.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15616.56 | 99.02 |
| 其他各项资产 | 153.90 | 0.98 |
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