招商丰庆混合A

(001773)

净值:
1.3370
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰庆混合A(001773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.33700.07%
2018-09-201.33600.00%
2018-09-191.3360-0.07%
2018-09-181.33700.07%
2018-09-171.33600.07%
2018-09-141.33500.00%
2018-09-131.3350-0.15%
2018-09-121.3370-0.15%
基金公司 招商基金 基金经理 姚爽
销售机构 查看详情 发行份额 400.1001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 161.0678亿元
最近分红 招商丰庆混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2514/2974
最近一月 -0.52% 1914/2974
最近三月 -0.45% 892/2974
最近六月 -1.69% 741/2974
最近一年 1.91% 571/2974
今年以来 -1.76% 1000/2974
成立以来 33.70% 600/2974
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行13413.7470422.161.392.72%13.73%21.92%金融业
000100TCL集团9241.1031696.980.621.36%8.45%8.45%制造业
601006大秦铁路9176.6876992.351.52-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行5857.2948146.930.95-0.35%6.72%13.44%金融业
600089特变电工4371.8645161.310.893.91%3.50%5.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95724.525.94
交通运输、仓储和邮政业66284.184.12
金融业54298.913.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业23253.491.44
房地产业10312.930.64
其他1361177.1284.49
招商丰庆混合A(001773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票260648.5616.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产640000.0039.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709293.7344.04
其他各项资产807.510.05
招商丰庆混合A(001773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今姚爽1510.670.20
2015-07-312016-12-03李亚49120.201.24
现任基金经理:姚爽