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德邦多元回报C

(001778)

净值:
0.8726
日增长率:
-0.40%
累计净值:0.9726 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
德邦多元回报C(001778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-040.8726-0.40%
2018-12-030.8761-0.02%
2018-11-300.87630.03%
2018-11-290.8760-0.13%
2018-11-280.87710.22%
2018-11-270.8752-0.02%
2018-11-260.87540.25%
2018-11-230.8732-1.52%
基金公司 德邦基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.2005亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0089亿元
最近分红 德邦多元回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.74030.74%
德邦乐享生活混合A1.87940.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行26.00188.244.78--
002507涪陵榨菜7.00190.174.83--
600036招商银行6.00191.514.87--
000651格力电器4.00188.944.80--
603589口子窖3.00190.554.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1121.1228.50
金融业551.0014.00
租赁和商务服务业183.654.67
住宿和餐饮业105.602.68
其他1973.1750.15
德邦多元回报C(001778)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105.1094.33
其他各项资产6.315.67
德邦多元回报C(001778)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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