基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳恒混合A(001845) |
净值：
1.1210
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.1210 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近三月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近六月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一年 | 0.00% | 0/0 |
| 今年以来 | 0.00% | 0/0 |
| 成立以来 | 0.00% | 0/0 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保成长优选股票 | 1.6690 | 0.85% |
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0471 | 0.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 1851.54 | 4.29 |
| 制造业 | 1286.89 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307.45 | 0.71 |
| 建筑业 | 166.69 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 156.24 | 0.36 | 其他 | 39401.89 | 91.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30224.30 | 87.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2991.52 | 8.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 624.37 | 1.81 |
| 其他各项资产 | 624.89 | 1.81 |
微信公众号
证券之星APP
