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嘉实定期开放债C

(001873)

净值:
1.0110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实定期开放债C(001873)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.01100.00%
2018-11-141.01100.00%
2018-11-131.01100.00%
2018-11-121.01100.00%
2018-11-091.0110-0.10%
2018-11-081.01200.00%
2018-11-071.01200.00%
2018-11-061.0120-0.10%
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 33.8745亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5274亿元
最近分红 嘉实定期开放债C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合1.19704.54%
嘉实互联网(美元现汇)2.08403.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒25.00262.941.00--
601988中国银行227.00997.234.02--
601398工商银行71.00347.631.40--
600219南山铝业60.00650.832.62--
600875东方电气30.00662.452.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业262.941.00
其他26030.8699.00
嘉实定期开放债C(001873)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2378.2235.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0029.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2300.2634.30
其他各项资产27.870.42
嘉实定期开放债C(001873)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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