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华泰中国制造2025C

(002094)

净值:
0.7930
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.7930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-02
  • 净值走势
曲线选择:
华泰中国制造2025C(002094)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-020.7930-0.13%
2018-12-310.79400.00%
2018-12-280.7940-0.50%
2018-12-270.7980-0.99%
2018-12-260.8060-0.74%
2018-12-250.8120-0.25%
2018-12-240.81401.12%
2018-12-210.8050-0.62%
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.4188亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2387亿元
最近分红 华泰中国制造2025C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合1.67104.76%
红利LV1.42271.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商35.00258.254.94--
002013中航机电20.00168.003.21--
000768中航西飞15.00243.924.66--
600845宝信软件11.00293.385.61--
000977浪潮信息11.00286.075.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3395.7364.91
信息传输、软件和信息技术服务业778.9914.89
租赁和商务服务业258.254.94
采矿业160.703.07
金融业41.390.79
其他596.3911.40
华泰中国制造2025C(002094)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计835.4627.86
其他各项资产2163.0672.14
华泰中国制造2025C(002094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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