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博时境源保本A

(002208)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时境源保本A(002208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-181.06100.00%
2018-12-171.06100.09%
2018-12-141.06000.00%
2018-12-131.06000.00%
2018-12-121.06000.00%
2018-12-111.06000.00%
2018-12-101.06000.00%
2018-12-071.06000.00%
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.7279亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 5.2028亿元
最近分红 博时境源保本A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太(美元现汇)0.23832.32%
博时优势1.44332.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行158.00615.400.53--
002078太阳纸业33.00259.410.22--
600048保利地产13.00169.160.14--
600138中青旅5.0091.760.08--
601318中国平安4.00282.150.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业897.620.77
制造业291.720.25
房地产业169.160.14
租赁和商务服务业91.760.08
其他115506.4198.76
博时境源保本A(002208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113922.3199.98
其他各项资产17.580.02
博时境源保本A(002208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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