中邮增力债

(002397)

净值:
0.9500
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮增力债(002397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.95000.00%
2019-06-050.95000.00%
2019-05-310.9540-0.10%
2019-05-300.9550-0.10%
2019-05-290.95600.00%
2019-05-280.9560-0.10%
2019-05-270.95700.10%
2019-05-240.95600.10%
基金公司 中邮基金 基金经理 刘凡 尚杰 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0127亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0107亿元
最近分红 中邮增力债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2273/2650
最近一月 0.73% 823/2650
最近三月 -2.04% 2240/2650
最近六月 -2.04% 2139/2650
最近一年 -0.72% 1790/2650
今年以来 -2.24% 2513/2650
成立以来 -3.90% 2510/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱0.95083.21%
中邮未来新蓝筹混合1.36602.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300267尔康制药9.00108.451.02-14.07%-18.12%-13.94%制造业
300059东方财富8.40100.970.9512.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300324旋极信息5.0091.200.850.83%2.79%-13.33%信息传输、软件和信息技术服务业
300612宣亚国际3.75225.452.118.24%17.92%0.00%租赁和商务服务业
300364中文在线2.4080.210.75-4.78%-11.75%-11.75%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业231.837.33
制造业82.532.61
文化、体育和娱乐业78.882.49
其他2770.3587.57
中邮增力债(002397)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100.6273.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.3425.71
其他各项资产1.481.08
中邮增力债(002397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今任泽松407-2.200.29
2016-03-22至今张萌407-2.200.29
现任基金经理:刘凡 尚杰 吴昊