招商招盈18个月定开债

(002506)

净值:
1.0598
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1394 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招盈18个月定开债(002506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05980.09%
2019-05-311.05890.04%
2019-05-241.05850.12%
2019-05-241.05850.12%
2019-05-101.05410.38%
2019-04-301.05010.06%
2019-04-041.0754-0.04%
2019-03-291.07580.09%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 4.4132亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3702亿元
最近分红 招商招盈18个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1355/2650
最近一月 0.55% 1531/2650
最近三月 1.34% 681/2650
最近六月 2.05% 680/2650
最近一年 6.62% 435/2650
今年以来 2.44% 950/2650
成立以来 14.31% 823/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招盈18个月定开债(002506)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24507.6895.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481.031.87
其他各项资产770.832.99
招商招盈18个月定开债(002506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今向霈3362.191.04
现任基金经理:向霈