华宝宝鑫债券A

(002508)

净值:
1.0655
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
华宝宝鑫债券A(002508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.06550.14%
2019-05-151.06400.08%
2019-05-141.06310.25%
2019-05-131.06050.04%
2019-05-101.06010.06%
2019-05-091.05950.02%
2019-05-081.05930.03%
2019-05-071.05900.08%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 4.2223亿元
申购费率 1000% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6750亿元
最近分红 华宝宝鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 962/2542
最近一月 0.50% 156/2542
最近三月 0.46% 1339/2542
最近六月 2.11% 1214/2542
最近一年 4.59% 1007/2542
今年以来 1.50% 930/2542
成立以来 6.00% 1575/2542
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.611810.39%
医疗B0.80447.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华宝宝鑫债券A(002508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11693.5494.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计491.383.98
其他各项资产174.381.41
华宝宝鑫债券A(002508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今李栋梁372-1.311.42
现任基金经理:李栋梁