南方安享绝对收益

(002527)

净值:
1.0318
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.0318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方安享绝对收益(002527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.0318-0.27%
2020-02-201.0346-0.08%
2020-02-191.0354-0.12%
2020-02-121.03470.09%
2020-02-111.0338-0.30%
2020-02-071.03690.33%
2020-02-061.0335-0.25%
2020-02-031.04310.12%
基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.9757亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0859亿元
最近分红 南方安享绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 100/3145
最近一月 0.83% 1139/3145
最近三月 -0.56% 2961/3145
最近六月 7.37% 1567/3145
最近一年 7.03% 2274/3145
今年以来 6.85% 2498/3145
成立以来 0.81% 2620/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4827.7144.46
制造业1611.0914.84
房地产业727.986.70
采矿业270.472.49
信息传输、软件和信息技术服务业173.611.60
其他3247.8329.91
南方安享绝对收益(002527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方安享绝对收益(002527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今罗文杰124-1.601.97
2016-04-082016-12-30朱卫华266-0.102.28
现任基金经理:钱厚翔