南方安享绝对收益

(002527)

净值:
0.9338
日增长率:
0.09%
累计净值:0.9338 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方安享绝对收益(002527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.93380.09%
2019-06-050.93300.02%
2019-05-310.93510.01%
2019-05-300.93500.06%
2019-05-290.9344-0.53%
2019-05-280.93940.28%
2019-05-270.93680.10%
2019-05-240.9359-0.06%
基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.9757亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4809亿元
最近分红 南方安享绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 1268/3059
最近一月 -0.59% 2873/3059
最近三月 0.38% 833/3059
最近六月 -0.89% 2746/3059
最近一年 -1.74% 2192/3059
今年以来 -1.29% 2943/3059
成立以来 -6.87% 2656/3059
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.13113.30%
南方原油1.13473.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行62.54220.141.58-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行38.68317.952.28-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑21.73210.351.51-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行20.39343.782.46-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行18.40232.701.670.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2387.7949.65
制造业508.6910.58
建筑业166.483.46
房地产业78.911.64
采矿业56.331.17
其他1611.1333.50
南方安享绝对收益(002527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3205.9866.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1332.9827.64
其他各项资产283.895.89
南方安享绝对收益(002527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今罗文杰124-1.601.97
2016-04-082016-12-30朱卫华266-0.102.28
现任基金经理:钱厚翔