信达澳银纯债债券

(002554)

净值:
0.6940
日增长率:
0.00%
累计净值:0.6940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银纯债债券(002554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.69400.00%
2019-06-050.69400.14%
2019-05-310.69200.00%
2019-05-300.69200.00%
2019-05-290.69200.14%
2019-05-280.69100.00%
2019-05-270.69100.14%
2019-05-240.69000.00%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰 唐弋迅
销售机构 查看详情 发行份额 5.8770亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1795亿元
最近分红 信达澳银纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 404/2650
最近一月 -1.87% 2465/2650
最近三月 -2.71% 2260/2650
最近六月 -34.58% 2163/2650
最近一年 -34.77% 1836/2650
今年以来 -34.33% 2533/2650
成立以来 -31.70% 2544/2650
基金简称 单位净值 日增长率
信达新能源1.54001.85%
信达澳银先进智造股票0.99281.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信达澳银纯债债券(002554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1721.1994.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.591.74
其他各项资产59.873.30
信达澳银纯债债券(002554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-21至今唐弋迅710.31-0.03
2016-08-04至今孔学峰272-2.18-0.67
2016-05-052016-08-12綦鹏990.902.50
现任基金经理:孔学峰 唐弋迅