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华商回报1号

(002596)

净值:
0.5361
日增长率:
0.00%
累计净值:0.5361 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
华商回报1号(002596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-050.53610.00%
2020-11-040.53610.00%
2020-11-030.53610.00%
2020-11-020.5361-0.02%
2020-10-300.5362-21.18%
2020-10-290.68030.01%
2020-10-280.68020.00%
2020-10-270.68020.80%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 27.0329亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5567亿元
最近分红 华商回报1号成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -21.20% 3974/4145
最近一月 -20.55% 3937/4145
最近三月 -20.52% 3682/4145
最近六月 -21.12% 3378/4145
最近一年 -39.63% 3065/4145
今年以来 -39.74% 4023/4145
成立以来 -46.39% 4023/4145
基金简称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票1.72653.25%
华商价值共享3.38902.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空963.578383.103.40交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航915.228923.383.61交通运输、仓储和邮政业
002026山东威达556.965051.642.05制造业
300142沃森生物546.366752.962.74制造业
300054鼎龙股份280.722854.971.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38.860.68
其他5675.8599.32
华商回报1号(002596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4127.5773.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.0012.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计375.236.72
其他各项资产384.066.87
华商回报1号(002596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-17至今梁伟泓351-0.106.32
现任基金经理:张永志
  • 基金公告
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