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南方卓享

(002655)

净值:
1.1909
日增长率:
0.46%
累计净值:1.1909 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方卓享(002655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-171.19090.46%
2020-08-141.18550.33%
2020-08-131.1816-0.72%
2020-08-121.19020.19%
2020-08-111.1879-0.81%
2020-08-101.19760.02%
2020-08-071.1974-0.95%
2020-08-061.20890.00%
    暂无信息!
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.9586亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.1387亿元
最近分红 南方卓享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.10376.62%
互联基金1.06553.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行59.90210.851.59金融业
601328交通银行43.04265.132.00金融业
600016民生银行37.05304.552.30金融业
601668中国建筑21.74210.441.59建筑业
601166兴业银行19.52329.112.49金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4742.7641.65
金融业2187.3019.21
科学研究和技术服务业321.432.82
信息传输、软件和信息技术服务业265.562.33
建筑业96.350.85
其他3773.6833.14
南方卓享(002655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7819.7066.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3083.1826.40
其他各项资产777.336.66
南方卓享(002655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今罗文杰1240.801.97
2016-05-092016-12-30朱卫华235-0.504.75
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