国投瑞银瑞宁混合

(002831)

净值:
1.0220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银瑞宁混合(002831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02200.00%
2019-06-051.02200.00%
2019-05-311.02200.00%
2019-05-301.02200.00%
2019-05-291.02200.00%
2019-05-281.02200.00%
2019-05-271.0220-0.10%
2019-05-241.02300.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 3.0803亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4326亿元
最近分红 国投瑞银瑞宁混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2583/3058
最近一月 0.20% 2863/3058
最近三月 0.10% 1300/3058
最近六月 0.20% 2711/3058
最近一年 0.10% 1879/3058
今年以来 0.49% 2824/3058
成立以来 2.40% 2170/3058
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300025华星创业15.99125.840.553.37%7.12%-26.28%信息传输、软件和信息技术服务业
000333美的集团11.61499.692.18-4.23%-1.12%21.92%制造业
000418小天鹅A7.46349.171.52-0.85%0.18%-1.17%制造业
000568泸州老窖7.04356.071.56-6.66%-0.95%7.78%制造业
002573清新环境6.08114.430.504.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325.097.51
批发和零售业71.141.64
房地产业58.481.35
其他3875.9289.50
国投瑞银瑞宁混合(002831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票454.7210.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3774.7584.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计146.363.29
其他各项资产79.551.79
国投瑞银瑞宁混合(002831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今刘潇潇294-0.40-0.23
现任基金经理:狄晓娇 綦缚鹏