南方荣冠

(003033)

净值:
1.0830
日增长率:
0.37%
累计净值:1.0830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣冠(003033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.08300.37%
2020-02-111.07900.00%
2020-02-101.07900.28%
2020-02-071.0760-0.09%
2020-02-061.07700.19%
2020-02-051.07500.28%
2020-02-041.07200.09%
2020-02-031.0710-0.83%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 6.2481亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5232亿元
最近分红 南方荣冠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 309/3145
最近一月 -0.19% 2280/3145
最近三月 1.14% 2680/3145
最近六月 0.95% 2711/3145
最近一年 4.74% 2468/3145
今年以来 4.02% 2752/3145
成立以来 6.10% 2303/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000429粤高速A21.00179.340.29交通运输、仓储和邮政业
000001平安银行19.00178.410.29金融业
000069华侨城A17.90180.070.29水利、环境和公共设施管理业
600900长江电力12.00184.560.30电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场9.90182.750.30交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业117.422.24
采矿业66.421.27
金融业51.080.98
其他4997.2695.51
南方荣冠(003033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票234.934.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5162.3890.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.120.87
其他各项资产284.364.96
南方荣冠(003033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王啸145-1.130.05
2016-08-10至今李璇266-3.401.14
现任基金经理:郑迎迎