招商信用定开债(QDII)人民币

(003046)

净值:
1.0800
日增长率:
0.37%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-221.08000.37%
2020-01-211.0760-0.09%
2020-01-201.0770-0.28%
2020-01-171.08000.09%
2020-01-161.07900.00%
2020-01-151.0790-0.19%
2020-01-151.0790-0.19%
2020-01-141.0810-0.46%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0931亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3580亿元
最近分红 招商信用定开债(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 208/348
最近一月 -0.64% 300/348
最近三月 2.25% 190/348
最近六月 6.24% 101/348
最近一年 10.32% 102/348
今年以来 8.57% 183/348
成立以来 9.11% 155/348
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融344.761.92
其他17611.3998.08
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3365.2152.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2687.7241.94
其他各项资产355.985.55
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1762.47-1.89
2016-09-02至今向霈2433.90-1.10
现任基金经理:白海峰