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中融银行间0-1年中高等级信用债指数A

(003085)

净值:
1.0133
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-27
  • 净值走势
曲线选择:
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-271.0133-0.25%
2019-12-261.01580.05%
2019-12-191.01420.01%
2019-12-181.02410.02%
2019-12-171.0239-0.01%
2019-12-161.02400.00%
2019-12-131.02400.00%
2019-12-121.02400.04%
    暂无信息!
基金公司 中融基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1099亿元
最近分红 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2042/3663
最近一月 0.11% 1521/3663
最近三月 0.33% 986/3663
最近六月 0.97% 1069/3663
最近一年 1.97% 2165/3663
今年以来 1.89% 1455/3663
成立以来 6.33% 1993/3663
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.88204.63%
钢铁B0.80303.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1156.6397.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.230.77
其他各项资产25.702.16
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今秦娟1270.520.28
  • 基金公告
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