泰达宏利定宏混合

(003104)

净值:
1.0700
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利定宏混合(003104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0700-0.28%
2019-06-051.07300.00%
2019-05-311.07500.00%
2019-05-301.07500.09%
2019-05-291.0740-0.09%
2019-05-281.07500.37%
2019-05-271.07100.28%
2019-05-241.06800.09%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣 张勋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4418亿元
最近分红 泰达宏利定宏混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 1485/3061
最近一月 2.05% 2061/3061
最近三月 -0.27% 1435/3061
最近六月 9.50% 1696/3061
最近一年 11.62% 361/3061
今年以来 10.94% 1721/3061
成立以来 9.50% 1682/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78832.56%
泰达品质0.71002.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行27.70260.140.84-6.76%15.74%17.06%金融业
002245澳洋顺昌17.63159.020.513.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
000900现代投资13.31122.450.393.48%3.99%-2.80%交通运输、仓储和邮政业
002497雅化集团9.9696.610.3113.18%16.05%86.54%制造业
002468申通快递8.65219.800.710.79%5.94%10.91%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业317.507.19
建筑业159.033.60
信息传输、软件和信息技术服务业132.012.99
房地产业97.252.20
金融业91.442.07
其他3619.6081.95
泰达宏利定宏混合(003104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票848.8417.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3170.9067.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.007.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.371.66
其他各项资产272.115.76
泰达宏利定宏混合(003104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今庞宝臣2190.601.47
2016-09-132016-09-26卓若伟130.00-0.32
2016-09-13至今张勋2320.601.15
现任基金经理:庞宝臣 张勋