鹏华兴润定期开放混合C

(003225)

净值:
1.0971
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴润定期开放混合C(003225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0971-0.11%
2020-03-201.0983-1.47%
2020-03-131.1147-1.05%
2020-03-061.12651.17%
2020-02-281.1135-2.36%
2020-02-211.14041.81%
2020-01-231.1093-0.80%
2020-01-171.11821.30%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 5.7474亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5624亿元
最近分红 鹏华兴润定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 638/3145
最近一月 0.14% 1913/3145
最近三月 3.76% 1832/3145
最近六月 6.32% 1758/3145
最近一年 9.86% 1998/3145
今年以来 11.36% 2090/3145
成立以来 8.46% 2142/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002507涪陵榨菜39.99449.500.42制造业
601098中南传媒32.55606.820.56文化、体育和娱乐业
600518康美药业22.71493.720.46制造业
002142宁波银行22.44433.090.40金融业
000776广发证券19.65339.040.31金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业752.7513.39
制造业299.055.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.723.53
采矿业112.422.00
交通运输、仓储和邮政业94.501.68
其他4165.4074.08
鹏华兴润定期开放混合C(003225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1659.5222.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5134.7270.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366.985.06
其他各项资产90.001.24
鹏华兴润定期开放混合C(003225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-01至今李韵怡244-0.380.68
现任基金经理:李韵怡