安信沪深300增强C

(003262)

净值:
1.0950
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信沪深300增强C(003262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0950-0.55%
2019-06-051.1011-0.05%
2019-05-311.1152-0.22%
2019-05-301.1177-0.61%
2019-05-291.1246-0.43%
2019-05-281.12940.69%
2019-05-271.12171.27%
2019-05-241.10760.06%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2253亿元
最近分红 安信沪深300增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.40% 204/808
最近一月 6.13% 263/808
最近三月 -3.54% 409/808
最近六月 21.38% 330/808
最近一年 8.54% 214/808
今年以来 24.15% 361/808
成立以来 19.07% 234/808
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.16601.75%
安信新回报A1.48301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A194.46808.955.40-3.03%0.79%-0.78%制造业
600015华夏银行98.80910.976.084.18%-2.80%10.47%金融业
600016民生银行98.66810.995.41-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行44.60418.792.80-6.76%15.74%17.06%金融业
600036招商银行33.13792.235.29-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业889.9239.49
金融业394.6017.51
房地产业247.8110.99
批发和零售业114.845.10
建筑业83.603.71
其他522.8423.20
安信沪深300增强C(003262)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2059.1490.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.021.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.057.57
其他各项资产11.250.50
安信沪深300增强C(003262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-12至今龙川2030.10-0.01
现任基金经理:龙川