国联安睿利定期开放

(003362)

净值:
1.0356
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
国联安睿利定期开放(003362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.0356-0.10%
2020-03-271.03660.36%
2020-03-271.03660.36%
2020-03-201.0329-0.80%
2020-03-131.0412-1.02%
2020-03-061.05190.91%
2020-02-281.0424-0.73%
2020-02-211.05010.44%
基金公司 国联安基金 基金经理 王欢 薛琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5453亿元
最近分红 国联安睿利定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 102/3145
最近一月 0.66% 1310/3145
最近三月 1.27% 2633/3145
最近六月 2.46% 2487/3145
最近一年 7.17% 2256/3145
今年以来 9.15% 2259/3145
成立以来 13.03% 1862/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600688上海石化80.00528.802.53制造业
600900长江电力35.00538.302.57电力、热力、燃气及水生产和供应业
600123兰花科创20.00152.400.73采矿业
601166兴业银行15.00252.901.21金融业
300316晶盛机电15.00187.350.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业302.645.55
制造业162.182.97
交通运输、仓储和邮政业17.450.32
其他4973.2991.16
国联安睿利定期开放(003362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票482.277.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3243.5247.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2936.1343.00
其他各项资产166.382.44
国联安睿利定期开放(003362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今侯慧娣1530.71-0.78
2016-12-01至今吕中凡1530.71-0.78
现任基金经理:王欢 薛琳