泰达宏利创金混合A

(003414)

净值:
1.1795
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利创金混合A(003414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1795-0.08%
2019-06-051.18050.14%
2019-05-311.17620.15%
2019-05-301.1744-0.06%
2019-05-291.17510.10%
2019-05-281.17390.06%
2019-05-271.1732-0.01%
2019-05-241.17330.06%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 傅浩 庄腾飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6930亿元
最近分红 泰达宏利创金混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2309/3061
最近一月 0.74% 2647/3061
最近三月 1.83% 564/3061
最近六月 15.57% 1261/3061
最近一年 19.33% 141/3061
今年以来 18.42% 1223/3061
成立以来 25.01% 917/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78832.56%
泰达品质0.71002.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行348.471226.602.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行300.001575.002.562.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行190.251170.041.90-3.79%0.74%11.69%金融业
601377兴业证券97.95727.771.1810.82%9.58%20.79%金融业
600030中信证券69.211177.951.920.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4948.9429.23
采矿业1205.607.12
制造业932.175.51
农、林、牧、渔业410.592.43
信息传输、软件和信息技术服务业407.402.41
其他9021.8553.30
泰达宏利创金混合A(003414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7904.7046.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8739.3951.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计192.271.13
其他各项资产151.730.89
泰达宏利创金混合A(003414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今丁宇佳2161.611.01
2016-09-29至今庄腾飞2161.611.01
现任基金经理:傅浩 庄腾飞