泰达宏利亚洲债券(QDII)A

(003463)

净值:
1.0316
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0316 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.03160.15%
2019-06-041.0301-0.16%
2019-05-301.03060.03%
2019-05-291.03030.07%
2019-05-281.02960.18%
2019-05-271.0278-0.06%
2019-05-241.02840.03%
2019-05-231.02810.13%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8534亿元
最近分红 泰达宏利亚洲债券(QDII)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 207/314
最近一月 2.88% 48/314
最近三月 6.45% 8/314
最近六月 9.34% 36/314
最近一年 8.90% 53/314
今年以来 8.93% 92/314
成立以来 3.64% 155/314
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利创金混合C1.17910.17%
泰达宏利创金混合A1.18520.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7229.3284.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具709.628.26
银行存款和结算备付金合计534.366.22
其他各项资产118.181.38
泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今李安杰2013.10-1.74
现任基金经理:李安杰