南方睿见混合

(003477)

净值:
1.1270
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方睿见混合(003477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-191.12700.09%
2019-12-181.1260-0.18%
2019-12-171.12800.27%
2019-12-161.1250-0.09%
2019-12-131.12600.45%
2019-12-121.12100.00%
2019-12-111.12100.09%
2019-12-101.12000.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 932/3145
最近一月 -0.36% 2393/3145
最近三月 1.82% 2381/3145
最近六月 4.10% 2178/3145
最近一年 9.39% 2046/3145
今年以来 9.61% 2226/3145
成立以来 11.80% 1944/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002462嘉事堂10.89427.871.22批发和零售业
000419通程控股10.0070.800.20批发和零售业
600521华海药业9.99210.250.60制造业
000028国药一致4.52365.671.04批发和零售业
600713南京医药3.0021.090.06批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.820.05
制造业2.130.04
其他5494.2799.91
南方睿见混合(003477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4.950.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1430.0027.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3368.5164.42
其他各项资产425.858.14
南方睿见混合(003477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今刘霄汉1330.801.91
2016-12-21至今李璇1330.801.91
现任基金经理:陈乐 刘骥