平安惠裕A

(003488)

净值:
1.0640
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠裕A(003488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.06400.05%
2019-01-151.0635-0.08%
2019-01-141.0643-0.11%
2019-01-111.0655-0.03%
2019-01-101.0658-0.10%
2019-01-091.06690.11%
2019-01-081.06570.05%
2019-01-071.06520.10%
基金公司 基金经理 WANG AO 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0151亿元
最近分红 平安惠裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2122/2300
最近一月 -0.09% 2033/2300
最近三月 -0.57% 1948/2300
最近六月 5.07% 193/2300
最近一年 10.65% 49/2300
今年以来 0.04% 2087/2300
成立以来 8.45% 1181/2300
基金简称 单位净值 日增长率
平安3003.18251.96%
恒生国企0.95241.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠裕A(003488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143.9985.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.8811.81
其他各项资产4.452.64
平安惠裕A(003488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今WANG AO54-0.790.05
现任基金经理:WANG AO 余斌