华安睿安定开混合C

(003509)

净值:
1.0909
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.0909 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿安定开混合C(003509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0909-0.81%
2019-05-311.09980.16%
2019-05-241.0980-0.44%
2019-05-101.1123-0.81%
2019-04-301.1214-1.07%
2019-04-041.16311.27%
2019-03-291.1485-0.36%
2019-03-221.15270.54%
基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4687亿元
最近分红 华安睿安定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 2927/3061
最近一月 1.40% 2351/3061
最近三月 -3.54% 2233/3061
最近六月 6.83% 1950/3061
最近一年 4.22% 1253/3061
今年以来 7.88% 1970/3061
成立以来 10.62% 1610/3061
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601599鹿港文化60.00375.601.732.78%-5.28%-14.54%制造业
600068葛洲坝40.00449.602.070.87%-0.57%-1.94%建筑业
002409雅克科技38.00783.943.61-5.87%-10.83%-5.24%制造业
600693东百集团30.00369.601.70-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
002502骅威文化30.00281.701.301.88%1.54%-4.75%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业297.846.35
房地产业187.113.99
金融业170.763.64
制造业152.893.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业111.512.38
其他3769.5680.38
华安睿安定开混合C(003509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1050.9922.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3035.3064.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计598.3612.62
其他各项资产56.011.18
华安睿安定开混合C(003509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今朱才敏490.01-0.28
2017-03-15至今蒋璆490.01-0.28
现任基金经理:蒋璆 朱才敏