东方永熙18个月债券A

(003530)

净值:
1.1179
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
东方永熙18个月债券A(003530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-271.1179-0.03%
2019-05-201.1182-0.04%
2019-05-131.11860.13%
2019-05-061.11710.02%
2019-04-011.13270.20%
2019-03-251.13040.12%
2019-03-181.12910.02%
2019-03-111.12890.77%
基金公司 东方基金 基金经理 周薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2805亿元
最近分红 东方永熙18个月债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2177/2656
最近一月 0.81% 633/2656
最近三月 0.65% 1770/2656
最近六月 1.42% 1499/2656
最近一年 8.93% 116/2656
今年以来 2.63% 800/2656
成立以来 12.84% 930/2656
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601991大唐发电1.004.520.023.48%5.54%3.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601611中国核建0.202.390.01-1.73%-8.17%0.60%建筑业
601800中国交建0.101.590.01-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4.690.17
金融业0.450.02
信息传输、软件和信息技术服务业0.210.01
采矿业0.070.00
其他2705.6699.80
东方永熙18个月债券A(003530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5.420.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4926.3796.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.691.56
其他各项资产82.451.62
东方永熙18个月债券A(003530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今吴萍萍540.560.05
2016-12-27至今周薇1271.060.28
现任基金经理:周薇