创金合信优价成长A

(003622)

净值:
0.9931
日增长率:
-1.77%
累计净值:0.9931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信优价成长A(003622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9931-1.77%
2019-06-051.0110-0.14%
2019-05-311.01060.35%
2019-05-301.0071-0.61%
2019-05-291.0133-0.44%
2019-05-281.01780.26%
2019-05-271.01522.02%
2019-05-240.99510.78%
基金公司 创金合信 基金经理 李晗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2126亿元
最近分红 创金合信优价成长A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 382/808
最近一月 4.30% 548/808
最近三月 -5.86% 531/808
最近六月 18.50% 430/808
最近一年 14.84% 100/808
今年以来 24.34% 356/808
成立以来 5.70% 373/808
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通203.491691.029.830.12%-2.30%1.21%制造业
000069华侨城A146.361472.428.56-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000625长安汽车117.871699.689.880.38%-3.03%-4.99%制造业
000800一汽轿车84.83862.715.0114.67%33.20%35.43%制造业
601111中国国航69.05673.243.91-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1100.8451.78
交通运输、仓储和邮政业784.3936.90
租赁和商务服务业74.863.52
水利、环境和公共设施管理业49.902.35
其他115.865.45
创金合信优价成长A(003622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2009.9992.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.866.65
其他各项资产8.800.41
创金合信优价成长A(003622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今李晗1821.94-0.22
现任基金经理:李晗