创金合信优价成长C

(003623)

净值:
0.8757
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.8757 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信优价成长C(003623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-230.8757-0.21%
2019-01-220.8775-1.42%
2019-01-210.89010.38%
2019-01-180.88670.62%
2019-01-170.8812-0.91%
2019-01-160.8893-0.27%
2019-01-150.89171.13%
2019-01-140.8817-1.55%
基金公司 创金合信 基金经理 李晗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2126亿元
最近分红 创金合信优价成长C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 674/728
最近一月 4.55% 109/728
最近三月 8.58% 25/728
最近六月 -5.22% 65/728
最近一年 -25.10% 251/728
今年以来 3.01% 434/728
成立以来 -12.43% 380/728
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通203.491691.029.830.12%-2.30%1.21%制造业
000069华侨城A146.361472.428.56-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000625长安汽车117.871699.689.880.38%-3.03%-4.99%制造业
000800一汽轿车84.83862.715.0114.67%33.20%35.43%制造业
601111中国国航69.05673.243.91-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1100.8451.78
交通运输、仓储和邮政业784.3936.90
租赁和商务服务业74.863.52
水利、环境和公共设施管理业49.902.35
其他115.865.45
创金合信优价成长C(003623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2009.9992.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.866.65
其他各项资产8.800.41
创金合信优价成长C(003623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今李晗1821.76-0.22
现任基金经理:李晗